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楼主: leo_ksting

leo_ksting专区: 股市大富翁!

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发表于 2017-7-22 11:02 | 显示全部楼层
要看大選情緒

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发表于 2017-7-23 14:18 | 显示全部楼层
Manfradlow 发表于 2017-7-21 23:12
因为那时5月见Annjoo业绩美,季报出了后打算买来投机一下的,谁知道反而下跌,唯有住个高级套房先,希望 ...

如果你看回去
annjoo的pattern 都是业绩出隔天高开洗下来

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 楼主| 发表于 2017-7-23 16:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 leo_ksting 于 2017-7-23 17:27 编辑

钢铁第七报告之综合讯息

有相当一段时间,没有发表文章了。
渐渐也养成了悠闲的作息。
虽然构思了不少文章,
但是内容太敏感,也不便发表。

回到重点,7月已经近尾声。
如果整个第3季度就如7月份的话。
那长钢商将会再一次创造良好的盈利。



建筑业方面,下半年预料会有更多的工程派发。
无论如何,今年派发的工程不会立刻刺激钢铁需求。
现在钢铁的需求是去年和前年开始的基建工程,
主要就是MRT2,婆罗州大道。
所以,今年派发的工程是钢铁业明年的业季。

目前,长钢在中国的价钱十分的高!
Rebar 20mm 的平均价格是RMB3900以上。
以1.58兑换,那是RM2468。
这没有加上进口税,保护税,运输费等等。
大马目前20mm的Rebar只卖RM2180左右。
但是预期会继续上涨到RM2300的价位。

第3季度,本地长钢商的原料成本会下降。
这是对比第2季度的原料成本。
北马方面,Annjoo从外国主要是印度进口废铁。
Ssteel 则在北马大量抢购废铁。
幸好Annjoo是进口,不然两家一起抢废铁,
那是不够的了。
Lionind在中马是理所当然的废铁收购大户。
Masteel则夹在当中,在中南马收购废铁。

目前最大的工程就是320亿的MRT2.
和以前不一样的是,
这次购买钢铁是由MRT CORP下单。
分给4家长钢商,甚至Kinsteel.
老实说,笔者不确定Kinsteel那里来的货,
也许要求前4家供应吧?
这样的作法是太公分猪肉,人人有份。

目前,钢铁和洋灰业者关注的是90亿的LRT3
和大马城的工程,这是下一波主要的供应对像。
当然,最新的刁曼岛机场也是目标。
总的来说,基建工程的钢铁需求使得
4家主要长钢供应商繁忙。
但是,北马两家业者依然有一些剩余的产能,
出口到东盟国家, 将会创造额外的收益。

双引擎中的房地产依然迟缓。
无论如何,今时不同往日,
市场上的廉价旧货已经消耗怠尽,
所以,新的项目都只能跟本地厂家下单了。

另外,MITI和海关也很忙,
都处拜访厂商和检查货源,
确保没有非法的外来品。
所以,买大马货的宗旨得以惯撤了。
总的来说,没有意外的话,
今年长钢4家厂商将创造比去年更高的全年盈利。




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发表于 2017-7-23 17:39 | 显示全部楼层
leo_ksting 发表于 2017-7-23 16:51
钢铁第七报告之综合讯息

有相当一段时间,没有发表文章了。

大大,西海岸大道对于长钢的需求大吗?

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 楼主| 发表于 2017-7-23 18:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 leo_ksting 于 2017-7-23 19:01 编辑
lee0525 发表于 2017-7-23 17:39
大大,西海岸大道对于长钢的需求大吗?


西海岸大道还好吧。
通常使用在水沟,护墙,桥梁。
只要是建筑,钢铁和洋灰就是必须品。

譬如说,全部工程是1000亿。
那钢铁使用量必然在10-20%之间。

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发表于 2017-7-24 00:23 | 显示全部楼层
发现一个蛮有趣的文章分享给大大。

http://finance.qq.com/a/20170723/007816.htm

“中国钢铁工艺流程面临着结构性矛盾:作为废钢消化主力的短流程电炉,其钢产量在中国占比仅为7.3%,远远低于世界平均水平;而高炉-转炉长流程则长期占据主导地位。”

”目前废钢进口要缴纳17%的增值税,出口要缴纳40%的关税,这导致国内废钢价格比进口废钢价格低很多“

”冶金工业规划研究院院长李新创指出,2017年中国钢铁蓄积量约78亿吨,预计到2020年前后,中国钢铁积蓄量将达到100多亿吨,废钢资源产量可达到2亿吨。“

”实际上,这种置换也符合大多数钢厂的利益,不妨算一笔账:目前用电炉生产一吨螺纹钢的成本是,购买废钢1600元,炼钢成本800元,而螺纹钢的市场价格为3600元/吨左右,这意味着卖一吨钢螺纹钢税前利润可达1200元左右,这比用转炉生产螺纹钢要划算得多。
因此很多企业也在悄悄地上电炉,但在去产能的大背景下,这类企业面临着踩到政策红线的风险。“

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 楼主| 发表于 2017-7-24 21:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 leo_ksting 于 2017-7-24 22:37 编辑
leo_ksting 发表于 2017-7-23 16:51
钢铁第七报告之综合讯息

有相当一段时间,没有发表文章了。


宏观面: 钢铁博弈

这篇文章不属于钢铁报告,
而是属于宏观面。
近年来,油汽业处于周期的下行道,
而钢铁业则处于周期的上行道。

英国工业革命以来,
随着现代化的钢铁练炼造的进步,
钢铁形成人类的生活一部份。
衣食住行中,举凡住行两样都离不开钢铁。
而钢铁最重要的用处,则是在军事。
枪炮,战舰,坦克,战地工事都需要钢铁。

一战和二战过后,
舒曼计划把法国和德国的钢铁炼造融合,
最后成为了欧洲煤钢共同体,
断决了个别国家独自炼钢,大造武器,
所以,欧洲的内战的可能性消失了。

由于上个世纪50年代,
钢铁业是进步的像徵,
毛主席时的中国搞了大跃进,
超英赶美,大炼钢铁,
结果经济濒临崩溃。

来到现代,
钢铁业的产值常常仅次于油气业。
钢铁业主要原料,
世界铁矿石主要出口国是澳洲,巴西和印度。
而主要生产国是中国,日本,韩国,欧盟和美国。
而中国一国就生产了世界50%的钢铁。
所以,钢铁业比复杂的油气业容易预测。

由于中国一国炼造了50%的钢铁,
各省政府都要本身的钢铁厂,
外加监控宽松的环保条列,加上出口补贴,
有了巨大的成本优势,大量出口。
结果,就是全球各国本身的钢铁业大量亏损,
工厂倒闭,形成失业,造成社会问题。

这个问题终于不可收拾,
而中国政府面对国际极大的压力。
在各国纷纷祭出关税,保护税,惩罚税后,
2016年-2000年,中国开始了5年去产能计划。
2016年暂停新项目,消灭落后产能,合并钢铁厂。
2017年消灭地条钢,中频炉, 加强环保监控。
预期2018年将会消高污染和靠近城市的钢铁厂。

5年去产能计划的前2年,
已经导致中国国内钢铁价格高昂,
中国国内的钢铁厂有利可图,
金融业的钢铁大量呆账和坏账得以清除,
等于是消灭了一颗未爆弹。
由于中国钢铁有价,比很多国家都贵,
出口量也日益萎缩。

在最新的中美贸易谈判中,
冒似美国会禁止中国钢铁进口,
幸好中国已经提前消灭产能。
如果,美国真的禁止中国钢铁进口,
那中国将进一部压缩自己的产能,
还中国一个蓝天。

美国保护自己的钢铁业,
在美国的大基建中将使用自己生产的钢铁,
创造就业机会,刺济美国经济。
另一个没有明言的可能,
钢铁厂是战争机器之一,
美国必需确保自己有足够的钢铁炼造能力。

由于澳洲和巴西新的铁矿石产能大增,
而主要生产国中国的去产能,
压缩了铁矿石的需求,
所以,预料在几年内铁矿石都不会狂飙。
原料成本低,而目前中国钢铁成品价格企于高位,
这几年就是中国钢企去杠杠的最好时机。

回到大马,政府终于下定决心保护自己的钢铁业,
就像保护国产车一样。
大马钢铁业的资本几乎都是华人先贤,
辛苦打拼几十年留下的资本。
如果大家参与过钢铁业的聚会,
就知道几乎和五金业一样,
都是参于的都是华人从业人员。

国家经济面对油气业下行,
棕油业也不好,
消费低迷,导致GST收入萎缩,
政府收入非常艰难,
这时,政府就极度重视
发展开销下的基建工程了。

中国大搞基建,
美国也在大搞基建,
大马本身也是大兴基建,
奈何财力不足,不然会搞更多工程。
无它,基建可以支撑钢铁业,洋灰业,
建筑业,运输业,打桩业,建材业等等。
进而乘数效应,推动能源业,零售业,食品业。
牵一发而带动全身。

只要当中,政府付了款,
各相关行业,Buy Malaysia First,
资源没有外流出国,
也没人上下其手,
那政府可以从公司盈利税和GST回收,
国家经济就可以充份的推动。

写得太远太广了,
钢铁业是国之重器,
很多国家可以没有气车制造业,
但是不能没有钢铁业。
所以,3年后政府未必会取消保护税。
2020年之前,钢铁业都会是一门盈利的行业。







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发表于 2017-7-25 13:55 | 显示全部楼层
LRT3的工程也快释放了。能够确认的是gamuda会拿到tunneling的项目。MRCB, TRC,IJM,Sunway 会拿到Viaduct的工程。

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发表于 2017-7-26 16:03 | 显示全部楼层
Leo,请问如果钢铁从北马运输到中马,在价格上会有劣势吗?

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 楼主| 发表于 2017-7-27 19:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 leo_ksting 于 2017-7-27 20:04 编辑

根据一个业内朋友的消息。
市场长钢开始缺货。
价钱会节节飞涨!!!

Edwardljhoo

There is a market shortage of rebar from now onwards, therefore ASP will shoot up to all time high where profit margin will increase sharply for the next 2 months as Masteel, Amsteel & Annjoo have restricted volume for traders to buy certain amount of tonnage.

Southern Pricing : (Afternoon) Up RM20/MT
Y16-32=Rm2260
Y10,12,Y40 &R10 =RM2430
R68,12,16,20&25=Rm2460

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发表于 2017-7-27 23:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Kinz 于 2017-7-27 23:09 编辑
leo_ksting 发表于 2017-7-27 19:52
根据一个业内朋友的消息。
市场长钢开始缺货。
价钱会节节飞涨!!!


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发表于 2017-7-27 23:20 | 显示全部楼层
leo_ksting 发表于 2017-7-27 19:52
根据一个业内朋友的消息。
市场长钢开始缺货。
价钱会节节飞涨!!!

这表示成本上涨应该会影响revenue  ?  

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发表于 2017-7-28 00:21 | 显示全部楼层
NewG 发表于 2017-7-27 23:20
这表示成本上涨应该会影响revenue  ?

卖价高了,营业额也提高
额外盈利
因为成本没什么变动

应该是这样吧

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 楼主| 发表于 2017-7-28 07:10 | 显示全部楼层
zexonsmart 发表于 2017-7-26 16:03
Leo,请问如果钢铁从北马运输到中马,在价格上会有劣势吗?

有额外的运输成本。
Annjoo和Ssteel 的炼钢厂在北海。
运输billet到中马,
再热轧成rebar 和wire rod.

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x 40827
 楼主| 发表于 2017-7-28 08:44 | 显示全部楼层
leo_ksting 发表于 2017-7-28 07:10
有额外的运输成本。
Annjoo和Ssteel 的炼钢厂在北海。
运输billet到中马,





https://leoting81.blogspot.my/2017/07/july-2017.html

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发表于 2017-7-28 09:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 voltex5792 于 2017-7-28 16:55 编辑

visualize the price
价钱是从leo_ksting大大,Edwardljhoo大大,gohchinlim大大收集回来的


链接

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发表于 2017-7-28 10:54 | 显示全部楼层
leo_ksting 发表于 2017-7-27 19:52
根据一个业内朋友的消息。
市场长钢开始缺货。
价钱会节节飞涨!!!

长钢已橫擺2個月了,尤其是ANNJOO-PE才6.85,长钢缺货,价钱飞涨,業績也會飞涨,值得期待!!!

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发表于 2017-7-28 15:29 | 显示全部楼层
gohchinlim 发表于 2017-7-14 10:35
Please be informed that
Effective 14/7/2017;

Please be informed that
Effective 17/7/2017;

RM 2160/mt - Y16 to Y32
RM 2310/mt - Y10, Y12, Y40 & R10
RM 2360/mt - R6, R8

Please be informed that Effecrive 18.07.17
RM 2180/mt  - Y16 to Y32
RM 2230/mt - Y10,Y12,Y40 & R10
RM 2380/mt - R6,R8

Thank You
Please be informed that
Effective 19/7/2017;

RM 2200/mt - Y16 to Y32
RM 2350/mt - Y10, Y12, Y40 & R10
RM 2400/mt - R6, R8

Thank You
Please be informed that
Effective 20/7/2017;

RM 2220/mt - Y16 to Y32
RM 2370/mt - Y10, Y12, Y40 & R10
RM 2420/mt - R6, R8

Thank You

[21/07 10:36] Phan/chrb: Please be informed that
Effective 21/7/2017;

RM 2260/mt - Y16 to Y32
RM 2410/mt - Y10, Y12, Y40 & R10
RM 2460/mt - R6, R8

Thank You
[24/07 09:05] Phan/chrb: Please be informed that
Effective 24/7/2017;

RM 2280/mt - Y16 to Y32
RM 2430/mt - Y10, Y12, Y40 & R10
RM 2480/mt - R6, R8

Thank You
[25/07 09:25] Phan/chrb: Please be informed that
Effective 25/7/2017;

RM 2300/mt - Y16 to Y32
RM 2450/mt - Y10, Y12, Y40 & R10
RM 2500/mt - R6, R8

Thank You
[26/07 08:20] Phan/chrb: Please be informed bar price up effective date 26/07 Wednesday.
RM 2320
(Y16-Y32).
RM 2470
(Y10,Y12,Y40,R10).
RM 2520
(R6,R8,R12,R16).
R12 no stock.
[27/07 09:13] Phan/chrb: Please be informed bar price up effective date 27/07 Thursday.
RM 2340 (Y16-Y32).
RM 2490 (Y10,Y12,Y40,R10).
RM 2540 (R6,R8,R12,R16).
R12 no stock.
[28/07 08:37] Phan/chrb: Please be informed bar price up effective date 28/07 Thursday.
RM 2360 (Y16-Y32).
RM 2510 (Y10,Y12,Y40,R10).
RM 2560 (R6,R8,R12,R16).
R12 no stock.

差不多,每隔一天涨rm20

x 14 我要送花

x 2
发表于 2017-7-28 21:32 | 显示全部楼层
wow!!! 涨 ~1% /day...

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x 18
发表于 2017-7-28 22:54 | 显示全部楼层
gohchinlim 发表于 2017-7-28 15:29
Please be informed that
Effective 17/7/2017;

goh大,这是哪一间公司的价钱?
如果不方便透露,没关系。

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