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楼主: 老刘

老刘专区:分散投资,依势而为

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 楼主| 发表于 2019-1-16 01:08 | 显示全部楼层
截至2018年12月31日,组合比率如下:
PANAMY        16%
MPI        8%
KESM        7%
GTRONIC        4%
SUPERMX        5%
MAYBULK        6%
AIRASIA        7%
AAX        2%
GAMUDA        9%
GCB        4%
MAYBANK        2%
CIMB        3%
WTK        3%
MYEG        2%
Cash        23%
老刘许久没有上来这里更新持股比率。12月发生美股闪崩,老刘顺势减持股项提高持股比率,以求睡得安稳。
和7月底相比,持股从19只减到14只,现金也从接近零增加到23%左右。
2018年堪说是老刘投资多年以来碰到最多出乎意料大事的一年。其中大选改朝换代是典型的黑天鹅,而美股突然貌似崩盘就是灰犀牛了,这都让老刘慌忙止损。
老刘投资相信顺势而为,因此当局面出现新的变动时,买卖频率就较高。尽管如此,交投成绩并不好,全年组合的价值下跌了15.7%,相对综合指数下跌不到8%,老刘是跑输大市的。
后来查看Lipper Fund Table,发现2018年以投资马来西亚股市为主的基金全年回酬在正3%到负37%之间,平均都亏损达双位数,正回酬的寥寥无几,才让老刘释怀。
希望今年能更好吧。

点评

老刘在2017年8月时以为BDI有机会走出谷底正往高处迈进,故开始买入MAYBULK。孰料运费上涨只是昙花一现,如今已破新低,老刘打算止损。  发表于 2019-1-29 10:25
刘兄 能否分享对Maybulk 今,明年的看法? 该公司三四年来连续亏损,虽然亏幅已降低,但不知前景如何 ?  发表于 2019-1-28 14:10

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发表于 2019-1-16 11:52 | 显示全部楼层
来学习的... 谢谢

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 楼主| 发表于 2019-2-10 17:48 | 显示全部楼层
截至2019年1月29日,组合比率如下:
PANAMY        16%
MPI        8%
KESM        8%
GTRONIC        4%
SUPERMX        5%
MAYBULK        3%
AIRASIA        7%
AAX        7%
GAMUDA        10%
GCB        9%
MAYBANK        2%
CIMB        3%
WTK        3%
MYEG        2%
DKSH        8%
Cash        14%

过去一个月,老刘布局2019,主要在增持AAX和GCB,减持Maybulk,并增加新成员DKSH。
国际船运费在过去两个月不断下跌,如今已跌至区区601美元,和老刘2017年8月买入Maybulk时的1000美元,简直一个天一个地,所以老刘没有选择只好壮士断臂。因为已经脱售亏损的星加坡公司POSH,估计即将宣布的季度业绩不会太差,但出现任何反弹老刘都会卖出剩余的持股。运费没有回到1000美元以上,老刘不会重新入市。
GCB的订单已经排到2020年首季,可见该公司在2019全年都会交出好成绩。虽然错过在2017年初的1元价位,老刘还是在3元以上的价位增持,2019年目标上看4元。
买入AAX是因为其老板对外宣称2019会是该公司最好的一年。在燃油价格低靡的加持下,AAX有可能像其老大亚航那样交出好业绩,因此增持。
DKSH也算是鬼佬公司,因被剔除清真名单加上业绩不佳导致股价从接近4元不断滑落至2.20左右。老刘觉得在这个价位其价值已经浮现。该公司打算用内部融资和银行贷款收购新加坡一间冷冻食品分销公司,令另市场质疑会影响其短期净利,是其股价上涨的阻力。

点评

妈的,老刘前脚卖MAYBULK,它就回弹了。气煞!!!!!!!  发表于 2019-2-14 10:32

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发表于 2019-2-11 23:03 | 显示全部楼层
老刘 发表于 2019-2-10 17:48
截至2019年1月29日,组合比率如下:
PANAMY        16%
MPI        8%

GCB hold 太多INVENTORY了,债务也高,我不喜欢这个类型的。
至于DKSH, 如果没有收购计划, 跌到RM 1.8 我会买入。收购计划出台之后,我打消了买入DKSH的念头。收购计划的出价我觉得太高了,就算有任何SYNERGY,前面磨合期的业绩应该不会太好。

点评

今年可能迎来原产品大行情,那么GCB存货多就是正面的。我也有顾虑其美元贷款,但见美联储停止加息让美元少了增强的诱因,所以就放弃警惕。买DKSH是搏收购能带来协同作用,对其外资管理层投信任票。  发表于 2019-2-12 23:53

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发表于 2019-2-13 14:34 | 显示全部楼层
老劉,小弟是新手,想請問GTRONIC有什麼好嗎?APPLE,那些公司他都不是供應商

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而且,现在电子股的投资热点已经不是手机,而是汽车了。  发表于 2019-2-13 18:03
我买东益电子的原因很简单。第一它是电子股,第二它慷慨派息,第三管理层可靠。所以很多基金都持有它。我认为不一定要是苹果的供应商才值得投资,中国的品牌已经追赶它了。  发表于 2019-2-13 18:01

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发表于 2019-2-14 09:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 timeless 于 2019-2-14 09:14 编辑

DKSH是一個downtrend的成長線,以前9塊下到兩塊,他的成績是事實為什麼還要投資它呀

点评

你如果是趋势投资者,那么目前它当然还不是买入的时候。老刘是看中它的回弹潜能提早布局,可能对也可能錯。  发表于 2019-2-14 10:30

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 楼主| 发表于 2019-2-18 21:09 | 显示全部楼层
愿宗GCB第四季业绩大好,还派发特别股息。老刘庆幸有将其比重提高到12%

点评

恭喜恭喜 :-)  发表于 2019-2-18 22:37

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