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楼主: 豆沙包

[黄金] 黄金,白银,铜,贵金属。

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发表于 2018-8-6 20:23 | 显示全部楼层
中国已经掌握了不少金属储量,不需要仰人鼻息了。随着不断投资开采,未来肯定能主导出货量,需求量,还有定价权
澳大利亚铁矿石走到尽头?中国矿企翻身做主,半年利润超百亿!

手握铁矿石定价权的澳大利亚近几年在中国市场可谓赚翻天了。随着国际铁矿石价格的持续直线上涨——从之前的20美元/吨涨至200美元/吨,澳大利亚每年单单在铁矿石方面就能从中国赚取近500亿美元。不过,在中国逐渐弃购澳大利亚的铁矿石之后,澳大利亚的好日子也走到了尽头;与此同时,中国矿企却似乎随之大爆发,仿佛在预示着中国矿业的“春天”又回来了!

中国买铁矿石,澳大利亚大赚!但中国钢企却亏惨了?

借由对铁矿石价格的普氏定价暗箱操作,澳大利亚的三家铁矿出口商力拓、必和必拓、FMG靠卖资源赚得盆满钵满。财报显示,即使是“三矿山”中最小的FMG,其2017年的税前利润也达到了47亿美元(约合323亿元人民币)。一边是澳“三矿山”赚着超过成本一倍以上的利润,另一边却是中国钢厂徘徊在亏损边缘。尽管2017年中国各项去产能措施在持续推进,但截至2018上半年,中国钢铁行业亏损企业仍达1289家,亏损总额为122.6亿元。

不过国内大力推进钢铁企业去产能的措施仍在继续,中国的铁矿石进口量也正在以年均4%的速度减少,这让澳大利亚的铁矿石产业变得极其不景气。据澳大利亚方面预计,今年澳铁矿石平均价格将降至每吨51.50美元,较2017年再次暴跌20%。无奈之下,澳大利亚也开始下调国内的铁矿石产量。

澳大利亚铁矿石“悲剧了”,但中国矿企却赚翻了!

澳大利亚“高价”铁矿石变少了,中国矿企的“春天”仿佛也回来了。最新消息显示,以矿业为主的央企中,国家能源集团、中国五矿集团、中国宝武钢铁集团三大重组央企今年上半年业绩突出,利润破百亿。以中国五矿为例,该企业2017年实现营业收入5000亿元,利润总额130亿元,业绩考核重返A级。在随后公布的2018年《财富》世界500强榜单中,中国五矿位列109位,创历史最高排名,在金属矿产行业中持续排名第一。

作为中国最大的金属矿产企业集团,中国五矿“坐拥”拉斯邦巴斯铜矿、杜加尔河锌矿等大规模、长寿命、低成本的世界一流矿山;在冶金工程方面,五矿是全球最大的冶金工程承包商和冶金企业运营服务商,占据全球60%、国内90%的市场份额。

中国矿企在2018年实现大爆发,与中国深入推进去产能不无关系。不少国内外机构纷纷表示,按照中国当前的发展趋势,中国矿业的“春天”已经在赶来。另一方面,中国在印尼等海外国家布局大铁矿,也有利于摆脱对澳大利亚等矿产大国的依赖。不久之后,中国将不会在矿产的进口上被其他国家牵着鼻子走了。

澳大利亚铁矿石走到尽头

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发表于 2018-8-14 18:21 | 显示全部楼层
可能是美国搞鬼?? 美国也知道黄金能对应关税制裁,货币战, 稳定市场和政局;故意把黄金压低把伤害加大?
黄金跌穿1200美元关口多头疯狂逃离?一份文件揭露桥水惊人持仓量

   周一,强势美元风头依然不减,在美国制裁大棒暴击下,土耳其危机不断发酵,避险货币美元、日元和瑞郎纷纷走高,但是黄金的避险需求似乎仍未被激发,金价跌穿1200美元关口,刷新18个月新低,这令市场普遍对黄金失去信心。多头似乎已经疯狂逃离市场,道明证券全球战略主管Bart Melek和大宗商品策略师Ryan McKay在周一的一份报告中写道:

  “隔夜我们退出了我们的黄金和白银多头头寸,分别损失了2%和11%。

  然而,有分析指出,金价下跌及避险功能失灵只是相对于美元而言的。从其他货币的角度看,黄金其实仍扮演着避险天堂的角色。以世界上最大的贵金属买家土耳其为例,自8月7日埃尔多安拒绝向特朗普妥协后,土耳其里拉暴跌,导致以里拉计价的黄金攀升30%。

  另外,今年5月因意大利、西班牙和德国选举导致欧盟政治上出现不确定性,当时以欧元计价的黄金也上涨了。因此,在发生危机的地方,黄金仍是投资者实现资产保值的首选

  值得关注的是,据彭博报道,近期大批投资者抛售黄金导致金价暴跌,在截至6月的三个月中,黄金ETF的投资者已经对该资产感到失望,SPDR Gold and和iShares流出的资金已经超过10亿美元,这是自2016年以来两大ETF首次出现季度资金外流的情况。

  然而,对冲基金经理、桥水基金的创始人达里奥(Ray Dalio)似乎仍对两大黄金ETF保持信心。根据一份监管文件,截至6月30日达里奥的桥水基金在最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares持有价值390万美元的黄金股,而在第二大黄金ETF——iShares Gold Trust中持有的黄金股价值高达1130万美元。

  但是,本月公布的监管文件并不包括该对冲基金目前的黄金头寸,所以市场无从得知自上季度末以来桥水对黄金的持仓是否下降。在美国监管超过1亿美元资金的基金经理每季度结束后45天内必须填写一份表格,列出其投资的股票、期权和债券,但是表格内容并不包括非美证券、非公开交易的股份或现金,因此也无从得知桥水对其他资产的持仓情况。

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发表于 2018-8-16 20:32 | 显示全部楼层
智利Escondida铜矿管理层称与矿工工会达成协议

智利Escondida铜矿的管理层周三称,已经与矿工工会就新的劳工合同达成一致。

去年Escondida铜矿工人曾进行了为期44天的罢工活动,此次达成协议意味着该矿将免于重蹈覆辙。

但必和必拓(BHP)给出的协议条款仍需要获得工会成员的投票。周三稍早,该工会曾表示暂停计划中的罢工活动。

Escondida铜矿负责企业事务的副总裁Patricio Vilaplana在一份声明中称:“我们很高兴能取得此进展。”

他并未提供更多细节,但宣布达成协议前双方在政府调停下进行了为期六日的谈判,旨在平息去年罢工后的劳资纠纷。去年的罢工活动曾扰动全球铜市,同时也拖累智利经济增速。

磋商一直持续到周三稍早,之后工会主席Patricio Tapia表示接受新的薪资提议。

该工会周二曾表示已经解决了最艰难的部分,但日内还需要消除其他问题。

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发表于 2018-8-20 15:29 | 显示全部楼层
小新手 发表于 2011-11-5 09:55
在马来西亚投资黄金可以杠杆多少倍

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发表于 2018-8-21 02:50 | 显示全部楼层
黄金是某些国家的汇储形式。应该就是美国在关门打狗?美国的道具,只用一小部分的力量,却影响全世界
CFTC:17年来首次 黄金投机性持仓转为净空仓

  投机市场对金市的看跌情绪已经达到极端!根据美国期货交易委员会(CFTC)发布的最新数据,对冲基金和基金经理持有的COMEX黄金期货净头寸连续第五周减少,且17年以来首次转为净空仓

  截至8月14日当周,COMEX黄金期货投机性净头寸减少16376,这使得原本的净多仓状态转为净空仓,其净空仓数量达3688手,也是2001年以来首次出现净空仓。

  从具体数据上来看,黄金期货投机性多仓增加3487手至211779手,为三周以来最低水平。同时,空仓增加19863手至215467手,再次刷新历史高位。

  在黄金投机性净头寸大幅下降之际,白银期货投机性净头寸也同样大幅下降,且再度转为净空仓。数据显示,截至8月14日当周,白银期货投机性净头寸下降7177手,转为净空仓(-2836手)。其中多仓增加330手,空仓增加7507手。

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发表于 2018-8-24 10:49 | 显示全部楼层
選擇槓桿類的貴金屬,國際現貨黃金投資產品。

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发表于 2018-9-3 18:33 | 显示全部楼层
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发表于 2018-9-3 19:04 | 显示全部楼层
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发表于 2018-9-4 16:53 | 显示全部楼层
哇哇哇哇哇

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发表于 2018-9-6 23:22 | 显示全部楼层
又踏前一小步
上期所公布铜期权做市商名单

  上证报讯(记者 王文嫣)上海期货交易所(下称上期所)9月6日正式发布铜期权做市商名单的公告,18家机构成为上期所铜期权做市商。

  根据公告,上期所铜期权18家做市商分别为上海海通资源管理有限公司、上海新湖瑞丰金融服务有限公司、五矿产业金融服务(深圳)有限公司、中信中证资本管理有限公司、中信证券股份有限公司、中粮祈德丰投资服务有限公司、东证润和资本管理有限公司、西部证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安风险管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国海良时资本管理有限公司、金瑞前海资本管理(深圳)有限公司、浙江南华资本管理有限公司、浙江济海贸易发展有限公司、浙江浙期实业有限公司、银河德瑞资本管理有限公司、鲁证经贸有限公司。

  上期所相关负责人表示,上期所严格按照《上海期货交易所期权做市商管理办法》的相关规定确定铜期权做市商的名单。上期所做市商管理办法对做市商资格申请条件做了严格规定。同时,上期所做市商管理办法还包括做市商监督管理机制,对做市商的权利和义务进行了明确规定,并指出交易所将对做市商的义务完成情况进行评价,评价内容包括有效持续报价时间比、有效回应询价比、有效持续报价价差比、有效回应报价价差比及总成交额等情况,无法满足义务要求的,交易所有权取消其做市商资格。

  上期所于2018年5月21日至6月22日开展了为期一个月的铜期权做市仿真比赛。本次仿真比赛目的在于客观公正地考查机构的做市能力,考查内容包括做市质量、盈利能力、风控能力以及做市报告等方面的指标。全市场总共50家机构参与本次仿真比赛。

  2018年8月9日上期所向市场发布做市商招募通知,并严格根据《上海期货交易所期权做市商管理办法》开展做市商遴选工作。截至报名结束,上期所共收到31家机构的做市商资格申请。随后,上期所按照通知要求开展了一系列做市商资格评审工作,包括材料审查、能力审查以及现场检查等环节。整个评审过程以客观材料和事实为主,确保评审的公平公正。经过严格评审,上期所选出18家机构拟作为铜期权做市商。

  铜期权合约和相关规则正式发布后,上期所将与上述18家机构签订《上海期货交易所铜期权做市商协议》,该协议书对做市商的权利义务进行了详细的规定,以确保做市商有效的开展做市业务。

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发表于 2018-9-10 13:16 | 显示全部楼层
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发表于 2018-9-11 02:12 | 显示全部楼层
迟了,信心没了。有钱人会选择 黄金债券 还是逃离土耳其?
危机之下转向黄金 土耳其央行考虑发黄金债券

刚刚经历了危机的土耳其是全球一大黄金需求国,该国正在考虑发行黄金债券。

据悉,这些黄金债券将在9月10日开始发行,针对该国的私人投资者。

据土耳其财政部称,这些黄金债券在被投资者买入后,将被转入这些投资者的银行账户,债券价格和金价挂钩,投资者则能够得到里拉形式的收益,年收益2.4%。

土耳其是全球一大黄金需求国,黄金债券旨在将该国民间的大部分黄金带入至金融系统中。

在这些债券到期后,投资者可以要求交割实物黄金,分别是1公斤金条或者该国铸币局发行的金币。

不过要求实物交割的投资者必须在规定时间内提出申请,不然将无法交割黄金。

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发表于 2018-9-11 09:54 | 显示全部楼层
在我们平台贵金属的杠杆比如下:
黄金1:500(最高)
白银1:20 (最高)
仅供参考,非广告文

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发表于 2018-9-11 19:12 | 显示全部楼层
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发表于 2018-9-11 19:50 | 显示全部楼层
工地破罐里发现价值数百万英镑金币

  9月10日报道,意大利北部城市科莫的一家旧剧院在上周三拆建施工时,意外地在一个罐子里发现了数百枚完好无损的金币 ,这些金币预计价值数百万欧元(人民币上千万元)。

  当地考古学家卢卡·里纳尔迪表示:“我们不能说出一个确切的价值,因为它们不是市场上的商品,但它的发现肯定具有特殊意义,因此有不可估量的价值”。

  据悉,这些金币被装在一个罗马帝国时代的双耳瓶中,里面还包含了一些珠宝、银锭等,而这些金币的历史可追溯至公元5世纪罗马帝国末期。里纳尔迪表示:“这些金币保存得太完美了,有些是层叠在一起的,有些是分散的,就像是一个打开的钱包。”

  文化部长阿尔贝托·博尼索利说:“我们尚不清楚这一发现具体有什么历史意义和文化意义,但这一地区确实是我们考古的宝藏。”据悉,这家剧院1870年开始营业,后来成为一家电影院,1997年关张。开发商原计划拆除剧院,新建高级住宅。目前当地政府已暂停工地施工,以便进一步挖掘工程。对于金币的发现,国外网友议论纷纷:“工人拿走几枚,有谁会知道么?”“金币的发现不是应该属于业主的么?”“发现它的人什么都没得到?OMG!”

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发表于 2018-9-19 21:36 | 显示全部楼层
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发表于 2018-9-20 21:08 | 显示全部楼层
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发表于 2018-9-20 23:38 | 显示全部楼层
这些银行抛售45亿美元的黄金来救市

  在8月中旬土耳其货币危机最为严重的时期,除了人们对当地经济状况的普遍担忧以外,还有一个行业也遭到特别严重的打击,那就是土耳其的银行因为担心货币贬值而导致贷款人无法偿还以美元计价的债务或展期,土耳其银行的债券在越来越多的担忧中出现暴跌。

  当然,人们担忧土耳其的银行将很难找到资金来偿还债务,这也是银行债券出现暴跌的原因。在过去经济快速发展和全球借贷成本位于历史低位的十年里,土耳其银行发行了344亿美元的债券,在2019年底之前必须偿还的以美元计价的债务就高达76亿美元。这种情况令人望而生畏,因此导致银行的债券被迅速清算。

  在这场恐慌当中,为了支撑流动性并增强投资者的信心,土耳其银行向央行取出了价值高达45亿美元的黄金储备,然后出售这些资产以换取更具流动性更强的资产。据彭博报道,由于里拉暴跌,土耳其的商业贷款机构自6月中旬以来已经抛售了价值约45亿美元的黄金储备。土耳其央行的报告显示,这些机构每周的黄金持有量自6月15日以来下降了近20%至1550万盎司。

  值得一提的是,土耳其央行在8月13日决定降低存款准备金率,将银行在1、2和3年内外汇负债的准备金要求降低了4%,比其他期限的降低了2.5%。土耳其央行表示,这相当于价值30亿美元的黄金流动性。然而,随着储备金要求的降低,为什么土耳其银行还继续清算他们持有的黄金?

  第一个原因是,与大多数国家不同,土耳其允许商业银行利用黄金储备来满足存款准备金率,这也解释了为什么土耳其是世界的黄金储备中心之一。此前,伊朗就曾向土耳其走私约200吨黄金,以换取各种产品来度过2013年受到制裁的时期。

  另外,土耳其银行主要以美元和其他硬通货在国际市场上借款,同时使用黄金储备,而不是波动较大的里拉来对冲美元负债。尽管他们的贷款以里拉计价,但这使得黄金成为银行资产负债表的安全支点。根据世界黄金协会2017年的数据,与印度一样,黄金在土耳其非常受欢迎。土耳其是黄金的20个持有最多黄金的主权国家之一,消费需求排在全球第五。

  凯投宏观的分析师Jason Tuvey表示,考虑到里拉的情况,土耳其的商业银行可能正在转向流动性更强的资产。另外,土耳其商业银行对其外债负担一直感到担忧,这反映在银行债券上涨的收益率中。由于大多数银行急于通过抛售黄金来增加流动性,并提振投资者对银行能在这场危机中幸存的乐观预期,可以肯定的是,土耳其银行债券的暴跌已经停止,但他们可能还没有完全脱离困境。

  土耳其央行在上周暴力加息,上调基准回购利率625个基点至24%,远远超过了经济学家的预期。虽然预期的加息有助于阻止里拉今年的跌幅从创纪录的40%继续扩大,但由于市场担心经济会出现硬着陆、衰退以及企业违约激增的状况等新兴市场出现货币危机的传统结果,上周五里拉再度下跌,周一仍保持跌势。

  目前最大的问题在于,土耳其央行能否恢复投资者的信心,以及新兴市场危机和资本外流还将持续多久。对此,Metal Focus的顾问Cagdas Kuckemiroglu表示,未来是否继续抛售黄金将取决于市场对央行加息作出的反映。如果反映是负面的,预计将会有更多的抛售,这可能推动了金价的下跌,或许可以解释黄金近几周持续的疲软。

  与此同时,偿还债务的“末日”之限已经开始倒计时。荷兰银行(ABN Amro Group)Nora Neuteboom指出,在土耳其截至2019年9月到期的1180亿美元短期债务当中,15%是国有银行的欠下的,44%是私人金融机构的欠款。然而,银行不能依靠黄金来偿还债务,因此等到债务到期时,届时他们出售黄金可能只是为了支撑糟糕的财务状况。

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发表于 2018-9-22 01:57 | 显示全部楼层
中国首个铜期权正式挂牌交易,上市首日表现强劲

周五(9月21日)上午9时,我国首个工业品期权铜期权在上海期货交易所(下称上期所)正式挂牌交易。首批参与集合竞价的会员和客户分别为47家、73个。

截至15:00收盘,行权价为5.2万元/吨的沪铜CU1901看涨期权涨25.04%,成交量为2260;行权价为4.6万元/吨看涨期权涨4.29%,成交量为1748。

中国证监会副主席方星海在贺词中指出,铜期权上市后,证监会将以市场需求为导向,继续发展符合实体经济需要、市场条件具备的期货期权品种,积极推进纸浆、红枣、乙二醇、20号胶等商品期货以及天然橡胶、棉花、玉米等商品期权上市工作,不断丰富期货市场品种体系。

交易所要进一步提升品种运行质量,从合约条款、规则细则、仓库布局等各方面全面优化现有品种,提高市场运行效率,促进市场功能发挥。同时,要筑牢市场监管和风险防范第一道防线,加大监管执法力度,提高对违法违规线索的发现和处置能力,提高风险处置方案的针对性和有效性,保证期货期权市场的安全运行和健康发展。

上海市金融服务办公室主任郑杨在致辞中表示,铜期权的上市,将为相关产业链实体企业和机构提供更加丰富和灵活的金融衍生工具,对完善期货市场价格发现功能、提升我国期货市场定价能力、增强上海国际金融中心的辐射力和全球影响力都具有重大的意义

据介绍,多年来我国精炼铜生产加工及消费一直居于全球首位,参与企业众多,风险管理需求强烈。上海铜期货市场是市场功能发挥较好的商品期货市场之一,具有市场规模大、合约连续性和流动性好、投资者结构相对成熟等特点,较好地满足了企业的套期保值等风险管理需求。

数据显示,2018上半年,上期所铜期货单边成交量为2494.33万手,成交金额为6.51万亿元,日均单边持仓量为38.67万手,法人客户持仓量占比为64.42%。

作为风险管理重要工具,期权可以进一步满足和丰富期货市场的套期保值等风险管理需求,因此,基于铜期货的期权产品也是期货市场呼声最为强烈的品种之一。

上市铜期权,对于促进我国有色金属行业风险管理水平、提升期货市场服务实体经济发展功能,具有重要意义。一是对铜期货市场的有效补充,有利于丰富风险管理工具,提高有色金属企业风险管理水平;二是有利于完善铜期货市场投资者结构,培育和发展机构投资者,推动场内和场外市场协调发展;三是有利于我国在国际金融中心建设中提升铜的国际定价影响力,优化产业结构,保障产业可持续发展。

上期所理事长姜岩指出,铜期权上市是上期所“一主两翼”产品多元化战略中衍生品创新“一翼”的开篇之作,进一步丰富了产品层次,在“做优、做精、做强商品期货”主线的基础上,实现了商品期货期权等其它衍生品和仓单交易平台的“两翼齐飞”。

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